| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 847.00 | 4 847.00 | 4 000.00 | 8 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369.00 | 8 331.00 | 37.00 | 8 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 305.00 | 13 179.00 | 10 126.00 | 23 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 777.00 | 3 250.00 | 126 527.00 | 129 777.00 |
BZ Autres créances | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 652 260.00 | | 652 260.00 | 652 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 086.00 | 3 250.00 | 883 836.00 | 887 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 391.00 | 16 429.00 | 893 962.00 | 910 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 083.00 | 220 083.00 | | 220 083.00 |
DH Report à nouveau | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 556.00 | 60 693.00 | | 70 556.00 |
DL TOTAL (I) | 362 331.00 | 291 775.00 | | 362 331.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 530.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 530.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 524.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 968.00 | 346 558.00 | | 360 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 160.00 | 83 875.00 | | 103 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 503.00 | | | 67 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 631.00 | 431 056.00 | | 531 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 962.00 | 727 362.00 | | 893 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 316.00 | 431 056.00 | | 5 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 438 256.00 | | 1 438 256.00 | 1 438 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 256.00 | | 1 438 256.00 | 1 438 256.00 |
FM Production stockée | | | -67 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 974.00 | 5 346.00 | | 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974.00 | 9 596.00 | | 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 150.00 | 1 853.00 | | 1 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 7 744.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 12 942.00 | | 21 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 731.00 | 1 967 268.00 | | 1 433 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 175.00 | 1 906 575.00 | | 1 363 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 556.00 | 60 693.00 | | 70 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 118.00 | | 187.00 | 23 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 029.00 | | 187.00 | 17 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 435.00 | 2 744.00 | | 10 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 435.00 | 2 744.00 | | 10 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
6T Sur comptes clients | 19 621.00 | | 16 371.00 | 19 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 621.00 | | 16 371.00 | 19 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 151.00 | | 20 901.00 | 24 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 968.00 | 360 968.00 | | 360 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 043.00 | 33 043.00 | | 33 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 125 877.00 | 125 877.00 | | 125 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 552.00 | 151 463.00 | 2 089.00 | 153 552.00 |
VW T.V.A. | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 631.00 | 531 631.00 | | 531 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 6 760.00 | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 762.00 | 19 505.00 | | 9 762.00 |
ST Autres comptes | 122 158.00 | 138 870.00 | | 122 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 632.00 | 28 673.00 | | 16 632.00 |
YT Sous‐traitance | 742 909.00 | 1 014 797.00 | | 742 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 821.00 | | | 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 170.00 | 3 566.00 | | 3 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 554.00 | 10 326.00 | | 5 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 451.00 | 142 119.00 | | 156 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 043.00 | 71 218.00 | | 43 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 892 282.00 | 1 201 844.00 | | 892 282.00 |