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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 134.00 | 27 134.00 | 150 000.00 | 177 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 716.00 | 3 942.00 | 1 775.00 | 5 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 020.00 | 32 156.00 | 153 864.00 | 186 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 218.00 | | 167 218.00 | 167 218.00 |
BZ Autres créances | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
CF Disponibilités | 67 238.00 | | 67 238.00 | 67 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 888.00 | | 255 888.00 | 255 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 908.00 | 32 156.00 | 409 752.00 | 441 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 771.00 | | | 46 771.00 |
DL TOTAL (I) | 245 693.00 | | | 245 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 607.00 | | | 43 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 347.00 | | | 120 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 752.00 | | | 409 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 060.00 | | | 164 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 313.00 | | 26 890.00 | 185 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 182.00 | 186 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 182.00 | 6 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 134.00 | | | 177 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 089.00 | | 26 890.00 | 6 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 266.00 | 2 382.00 | 1 491.00 | 31 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 132.00 | 2 382.00 | 1 491.00 | 4 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 740.00 | 188 650.00 | 2 090.00 | 190 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 060.00 | 164 060.00 | | 164 060.00 |