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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 134.00 | 27 134.00 | 150 000.00 | 177 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 299.00 | 7 804.00 | 15 495.00 | 23 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 523.00 | 34 938.00 | 167 585.00 | 202 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 326.00 | | 184 326.00 | 184 326.00 |
BZ Autres créances | 33 639.00 | | 33 639.00 | 33 639.00 |
CF Disponibilités | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 285.00 | | 230 285.00 | 230 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 808.00 | 34 938.00 | 397 869.00 | 432 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 54 729.00 | | | 54 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 231 646.00 | | | 231 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 951.00 | | | 145 951.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 224.00 | | | 166 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 869.00 | | | 397 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 224.00 | | | 166 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 020.00 | | 20 778.00 | 186 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 275.00 | 202 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 275.00 | 23 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 134.00 | | | 177 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 796.00 | | 20 778.00 | 6 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 967.00 | 3 211.00 | 1 240.00 | 32 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 833.00 | 3 211.00 | 1 240.00 | 5 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 747.00 | 19 747.00 | | 19 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 951.00 | 145 951.00 | | 145 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 055.00 | 217 965.00 | 2 090.00 | 220 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 224.00 | 166 224.00 | | 166 224.00 |