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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 134.00 | 27 134.00 | 150 000.00 | 177 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 135.00 | 274.00 | 861.00 | 1 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 592.00 | 4 634.00 | 958.00 | 5 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 724.00 | 32 042.00 | 156 681.00 | 188 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 592.00 | | 158 592.00 | 158 592.00 |
BZ Autres créances | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CF Disponibilités | 107 657.00 | | 107 657.00 | 107 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 781.00 | | 287 781.00 | 287 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 505.00 | 32 042.00 | 444 462.00 | 476 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
DG Autres réserves | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 163 797.00 | | | 163 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 281.00 | | | 97 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 063.00 | | | 181 063.00 |
EA Autres dettes | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 665.00 | | | 280 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 462.00 | | | 444 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 665.00 | | | 280 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 456.00 | 875.00 | 290.00 | 31 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 134.00 | | | 27 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 322.00 | 875.00 | 290.00 | 4 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 063.00 | 181 063.00 | | 181 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 124.00 | 180 124.00 | | 180 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 987.00 | 180 124.00 | 4 863.00 | 184 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 665.00 | 280 665.00 | | 280 665.00 |