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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 597.00 | 425 288.00 | 82 309.00 | 507 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 800.00 | 143 609.00 | 100 191.00 | 243 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 781.00 | | 40 781.00 | 40 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 130.00 | 569 447.00 | 224 684.00 | 794 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 589.00 | | 211 589.00 | 211 589.00 |
BN En cours de production de biens | 70 109.00 | | 70 109.00 | 70 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 551.00 | 48 637.00 | 326 914.00 | 375 551.00 |
BZ Autres créances | 38 601.00 | | 38 601.00 | 38 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 045.00 | | 273 045.00 | 273 045.00 |
CF Disponibilités | 225 033.00 | | 225 033.00 | 225 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 917.00 | 48 637.00 | 1 236 280.00 | 1 284 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 047.00 | 618 084.00 | 1 460 963.00 | 2 079 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
DH Report à nouveau | 1 195 692.00 | 1 257 568.00 | | 1 195 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 611.00 | -61 876.00 | | -135 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 047.00 | 1 271 659.00 | | 1 136 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 137.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 395.00 | 140 424.00 | | 23 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 344.00 | 218 482.00 | | 111 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 177.00 | 162 468.00 | | 130 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 931.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 008.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | 118 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 916.00 | 667 451.00 | | 324 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 963.00 | 1 939 109.00 | | 1 460 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 916.00 | 667 451.00 | | 324 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 989 807.00 | 64 823.00 | 2 054 630.00 | 1 989 807.00 |
FG Production vendue services | 60 494.00 | 2 090.00 | 62 584.00 | 60 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 301.00 | 66 913.00 | 2 117 214.00 | 2 050 301.00 |
FM Production stockée | | | 24 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 436 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 129.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 281.00 | 13 912.00 | | 20 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 000.00 | 60 325.00 | | 58 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 724.00 | 60 325.00 | | 64 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 646.00 | 521.00 | | 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 301.00 | 628.00 | | 8 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 947.00 | 1 149.00 | | 8 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 777.00 | 59 176.00 | | 55 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 309 349.00 | 2 324 864.00 | | 2 309 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 960.00 | 2 386 740.00 | | 2 444 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 611.00 | -61 876.00 | | -135 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 283.00 | | 48 628.00 | 783 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 781.00 | 794 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 781.00 | 751 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 550.00 | | 48 628.00 | 740 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 754.00 | 47 173.00 | 29 480.00 | 551 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 204.00 | 47 173.00 | 29 480.00 | 551 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 344.00 | 111 344.00 | | 111 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 691.00 | 60 691.00 | | 60 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 781.00 | | | 40 781.00 |
UX Autres créances clients | 317 376.00 | | | 317 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
VB T. V. A. | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 669.00 | | | 28 669.00 |
VP Divers | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 793.00 | 390 837.00 | 98 956.00 | 489 793.00 |
VW T.V.A. | 28 359.00 | 28 359.00 | | 28 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 521.00 | 301 521.00 | | 301 521.00 |