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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
AH Fonds commercial | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 154.00 | 444 633.00 | 67 521.00 | 512 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 525.00 | 83 292.00 | 64 233.00 | 147 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 021.00 | 533 490.00 | 138 531.00 | 672 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 735.00 | | 252 735.00 | 252 735.00 |
BN En cours de production de biens | 116 465.00 | | 116 465.00 | 116 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 821.00 | | 51 821.00 | 51 821.00 |
BT Marchandises | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 315.00 | 20 537.00 | 353 778.00 | 374 315.00 |
BZ Autres créances | 256 909.00 | | 256 909.00 | 256 909.00 |
CF Disponibilités | 442 873.00 | | 442 873.00 | 442 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 003.00 | 20 537.00 | 1 496 467.00 | 1 517 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 025.00 | 554 026.00 | 1 634 998.00 | 2 189 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 405 124.00 | 292 896.00 | | 405 124.00 |
DH Report à nouveau | 449 778.00 | 449 778.00 | | 449 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 245.00 | 212 228.00 | | 258 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 147.00 | 1 020 902.00 | | 1 179 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 081.00 | 157 998.00 | | 182 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 719.00 | 138 800.00 | | 164 719.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 12 809.00 | | 2 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 392.00 | 146 095.00 | | 106 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 851.00 | 455 702.00 | | 455 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 998.00 | 1 476 605.00 | | 1 634 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 851.00 | 455 702.00 | | 455 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
FD Production vendue biens | 1 851 516.00 | 109 595.00 | 1 961 111.00 | 1 851 516.00 |
FG Production vendue services | 86 100.00 | 17 595.00 | 103 695.00 | 86 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 133.00 | 127 190.00 | 2 162 323.00 | 2 035 133.00 |
FM Production stockée | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 657.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 923 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 915.00 | 1 204.00 | | 9 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 106.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 329.00 | 22.00 | | 3 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 329.00 | 22.00 | | 3 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 329.00 | 14 084.00 | | -3 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 347.00 | 1 855 129.00 | | 2 185 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 102.00 | 1 642 901.00 | | 1 927 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 245.00 | 212 228.00 | | 258 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 898.00 | | 51 858.00 | 750 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 459.00 | 41 657.00 | 143 627.00 | 635 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 065.00 | 50.00 | 550.00 | 6 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 394.00 | 41 607.00 | 143 077.00 | 629 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 081.00 | 182 081.00 | | 182 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 893.00 | 56 893.00 | | 56 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 392.00 | 106 392.00 | | 106 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UX Autres créances clients | 349 748.00 | 349 748.00 | | 349 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VC Groupe et associés | 250 352.00 | 250 352.00 | | 250 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 663.00 | 645 663.00 | | 645 663.00 |
VW T.V.A. | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 851.00 | 455 851.00 | | 455 851.00 |