| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 5 604.00 | 511.00 | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 874.00 | 496 962.00 | 48 912.00 | 545 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 479.00 | 101 004.00 | 59 475.00 | 160 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 151.00 | 603 570.00 | 115 582.00 | 719 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 210.00 | | 182 210.00 | 182 210.00 |
BN En cours de production de biens | 114 889.00 | | 114 889.00 | 114 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 631.00 | 20 537.00 | 398 095.00 | 418 631.00 |
BZ Autres créances | 173 692.00 | | 173 692.00 | 173 692.00 |
CF Disponibilités | 201 831.00 | | 201 831.00 | 201 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 878.00 | 20 537.00 | 1 169 341.00 | 1 189 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 029.00 | 624 106.00 | 1 284 923.00 | 1 909 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
DH Report à nouveau | 512 380.00 | 449 778.00 | | 512 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 328.00 | 142 602.00 | | 370 328.00 |
DL TOTAL (I) | 958 674.00 | 668 346.00 | | 958 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 70 652.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 990.00 | 177 575.00 | | 114 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 747.00 | 111 169.00 | | 144 747.00 |
EA Autres dettes | 3 965.00 | 1 695.00 | | 3 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 364.00 | 102 365.00 | | 62 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 249.00 | 498 503.00 | | 326 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 923.00 | 1 166 849.00 | | 1 284 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 249.00 | 498 503.00 | | 326 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 70 652.00 | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 746.00 | 32 824.00 | | 570 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 1 855.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 998.00 | 30 969.00 | | 566 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 990.00 | 114 990.00 | | 114 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 514.00 | 49 514.00 | | 49 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 394 064.00 | 394 064.00 | | 394 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VB T. V. A. | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VC Groupe et associés | 149 933.00 | 149 933.00 | | 149 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 827.00 | 600 547.00 | 5 280.00 | 605 827.00 |
VW T.V.A. | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 249.00 | 326 249.00 | | 326 249.00 |