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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 115.00 | 3 749.00 | 2 366.00 | 6 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 974.00 | 473 198.00 | 50 776.00 | 523 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 059.00 | 93 799.00 | 50 260.00 | 144 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 703.00 | 570 746.00 | 109 957.00 | 680 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 381.00 | | 268 381.00 | 268 381.00 |
BN En cours de production de biens | 132 846.00 | | 132 846.00 | 132 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 529.00 | | 48 529.00 | 48 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 027.00 | 20 537.00 | 423 491.00 | 444 027.00 |
BZ Autres créances | 48 186.00 | | 48 186.00 | 48 186.00 |
CF Disponibilités | 127 512.00 | | 127 512.00 | 127 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 948.00 | | 7 948.00 | 7 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 429.00 | 20 537.00 | 1 056 892.00 | 1 077 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 132.00 | 591 283.00 | 1 166 849.00 | 1 758 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
DH Report à nouveau | 449 778.00 | 1 060 081.00 | | 449 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 602.00 | -610 302.00 | | 142 602.00 |
DL TOTAL (I) | 668 346.00 | 525 745.00 | | 668 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 652.00 | 70 000.00 | | 70 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 046.00 | 6 220.00 | | 35 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 575.00 | 344 773.00 | | 177 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 169.00 | 184 562.00 | | 111 169.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 97 229.00 | | 1 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 365.00 | | | 102 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 503.00 | 702 784.00 | | 498 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 849.00 | 1 228 529.00 | | 1 166 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 503.00 | 702 784.00 | | 498 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 652.00 | 70 000.00 | | 70 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 878 911.00 | 58 383.00 | 1 937 294.00 | 1 878 911.00 |
FG Production vendue services | 84 157.00 | 19 926.00 | 104 083.00 | 84 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 068.00 | 78 309.00 | 2 041 376.00 | 1 963 068.00 |
FM Production stockée | | | 86 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 158 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 060.00 | |
GE Autres charges | | | 28 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 135.00 | 4 610.00 | | 2 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 67 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -292 706.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 077.00 | 2 244 919.00 | | 2 165 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 475.00 | 2 855 221.00 | | 2 022 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 602.00 | -610 302.00 | | 142 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 971.00 | | 27 013.00 | 693 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 281.00 | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 281.00 | 680 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 438.00 | | 1 080.00 | 6 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 197.00 | | 25 836.00 | 642 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 336.00 | | 97.00 | 45 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 686.00 | 34 060.00 | | 536 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 944.00 | 1 805.00 | | 1 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 742.00 | 32 255.00 | | 534 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 637.00 | | 28 100.00 | 48 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 637.00 | | 28 100.00 | 48 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 637.00 | | 28 100.00 | 48 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 575.00 | 177 575.00 | | 177 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 980.00 | 36 980.00 | | 36 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 193.00 | 52 193.00 | | 52 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 365.00 | 102 365.00 | | 102 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 419 460.00 | 419 460.00 | | 419 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VB T. V. A. | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VC Groupe et associés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 652.00 | 70 652.00 | | 70 652.00 |
VI Groupe et associés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 313.00 | 505 313.00 | | 505 313.00 |
VW T.V.A. | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 503.00 | 498 503.00 | | 498 503.00 |