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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 035.00 | 1 944.00 | 3 091.00 | 5 035.00 |
AH Fonds commercial | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 551.00 | 447 529.00 | 61 022.00 | 508 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 646.00 | 87 213.00 | 46 433.00 | 133 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 971.00 | 536 686.00 | 157 285.00 | 693 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 372.00 | | 203 372.00 | 203 372.00 |
BN En cours de production de biens | 52 582.00 | | 52 582.00 | 52 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 097.00 | | 42 097.00 | 42 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 307.00 | 48 637.00 | 256 670.00 | 305 307.00 |
BZ Autres créances | 85 202.00 | | 85 202.00 | 85 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 685.00 | | 425 685.00 | 425 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 881.00 | 48 637.00 | 1 071 244.00 | 1 119 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 852.00 | 585 323.00 | 1 228 529.00 | 1 813 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 336.00 | | | 45 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 9 967.00 | 9 962.00 | | 9 967.00 |
DH Report à nouveau | 1 060 081.00 | 1 195 692.00 | | 1 060 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 302.00 | -135 611.00 | | -610 302.00 |
DL TOTAL (I) | 525 745.00 | 1 136 047.00 | | 525 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 773.00 | 111 549.00 | | 344 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 562.00 | 130 177.00 | | 184 562.00 |
EA Autres dettes | 97 229.00 | 24 193.00 | | 97 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 784.00 | 325 919.00 | | 702 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 529.00 | 1 461 966.00 | | 1 228 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 784.00 | 325 919.00 | | 702 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 053 988.00 | 65 629.00 | 2 119 617.00 | 2 053 988.00 |
FG Production vendue services | 61 914.00 | 9 232.00 | 71 146.00 | 61 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 115 901.00 | 74 861.00 | 2 190 762.00 | 2 115 901.00 |
FM Production stockée | | | -31 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 629.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 494 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 610.00 | 20 281.00 | | 4 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 58 000.00 | | 60 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 724.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 403.00 | 64 724.00 | | 67 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 294.00 | 646.00 | | 293 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 815.00 | 8 301.00 | | 66 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 109.00 | 8 947.00 | | 360 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 706.00 | 55 777.00 | | -292 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 919.00 | 2 309 349.00 | | 2 244 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 855 221.00 | 2 444 960.00 | | 2 855 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 302.00 | -135 611.00 | | -610 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 130.00 | | 48 045.00 | 794 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 205.00 | 693 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 205.00 | 642 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | 4 485.00 | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 397.00 | | 39 005.00 | 751 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 781.00 | | 4 555.00 | 40 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 447.00 | 48 629.00 | 81 390.00 | 569 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 1 394.00 | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 897.00 | 47 235.00 | 81 390.00 | 568 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 637.00 | | | 48 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 773.00 | 344 773.00 | | 344 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 740.00 | 155 740.00 | | 155 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 229.00 | 97 229.00 | | 97 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
UX Autres créances clients | 247 131.00 | | | 247 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
VB T. V. A. | 48 644.00 | | | 48 644.00 |
VC Groupe et associés | 28 361.00 | | | 28 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 498.00 | 13 498.00 | | 13 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 480.00 | 441 480.00 | | 441 480.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 784.00 | 702 784.00 | | 702 784.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |