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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 200.00 | 274.00 | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 883.00 | 28 129.00 | 7 753.00 | 35 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 572.00 | 154 352.00 | 17 219.00 | 171 572.00 |
BF Prêts | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 449.00 | 191 646.00 | 83 803.00 | 275 449.00 |
BN En cours de production de biens | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BT Marchandises | 206 683.00 | | 206 683.00 | 206 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 288.00 | | 126 288.00 | 126 288.00 |
BZ Autres créances | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
CF Disponibilités | 119 319.00 | | 119 319.00 | 119 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 542.00 | | 505 542.00 | 505 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 991.00 | 191 646.00 | 589 345.00 | 780 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 650.00 | 7 460.00 | 2 189.00 | 9 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 294.00 | | | 404 294.00 |
DH Report à nouveau | -58 465.00 | | | -58 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
DL TOTAL (I) | 359 767.00 | | | 359 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946.00 | | | 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 831.00 | | | 109 831.00 |
EA Autres dettes | 36 181.00 | | | 36 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 577.00 | | | 229 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 345.00 | | | 589 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 577.00 | | | 229 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 512.00 | | 486 512.00 | 486 512.00 |
FG Production vendue services | 917 155.00 | | 917 155.00 | 917 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 667.00 | | 1 403 667.00 | 1 403 667.00 |
FM Production stockée | | | -12 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 203.00 | |
GE Autres charges | | | 2 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 616.00 | | | -1 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 400 752.00 | | | 1 400 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 198.00 | | | 1 395 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 097.00 | | 10 053.00 | 303 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 503.00 | | 1 650.00 | 8 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 702.00 | 275 449.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 702.00 | 207 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 642.00 | | 7 515.00 | 237 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588.00 | | 888.00 | 3 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 145.00 | 16 203.00 | 37 702.00 | 213 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 820.00 | 1 144.00 | | 6 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 125.00 | 15 059.00 | 37 702.00 | 205 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 617.00 | 82 617.00 | | 82 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 182.00 | 33 182.00 | | 33 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 181.00 | 36 181.00 | | 36 181.00 |
UP Prêts | 4 476.00 | 1 200.00 | | 4 476.00 |
UX Autres créances clients | 126 288.00 | | | 126 288.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
VP Divers | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 616.00 | 164 340.00 | 3 276.00 | 167 616.00 |
VW T.V.A. | 64 588.00 | 64 588.00 | | 64 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 577.00 | 229 577.00 | | 229 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
ST Autres comptes | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 301.00 | | | 96 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 918.00 | | | 278 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 860.00 | | | 126 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 358.00 | | | 307 358.00 |