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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 200.00 | 274.00 | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 824.00 | 30 204.00 | 7 619.00 | 37 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 489.00 | 160 627.00 | 11 862.00 | 172 489.00 |
BF Prêts | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 471.00 | 199 199.00 | 85 272.00 | 284 471.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 194 022.00 | | 194 022.00 | 194 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 448.00 | | 138 448.00 | 138 448.00 |
BZ Autres créances | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CF Disponibilités | 179 103.00 | | 179 103.00 | 179 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 254.00 | | 557 254.00 | 557 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 726.00 | 199 199.00 | 642 526.00 | 841 726.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 162.00 | 6 663.00 | 9 498.00 | 16 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 294.00 | 404 294.00 | | 404 294.00 |
DH Report à nouveau | -52 911.00 | -58 465.00 | | -52 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 966.00 | 5 554.00 | | 26 966.00 |
DL TOTAL (I) | 386 733.00 | 359 767.00 | | 386 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 946.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 929.00 | 82 617.00 | | 63 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 710.00 | 109 831.00 | | 140 710.00 |
EA Autres dettes | 35 096.00 | 36 181.00 | | 35 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 793.00 | 229 577.00 | | 255 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 526.00 | 589 345.00 | | 642 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 538 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 022 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 561 146.00 | |
FM Production stockée | | | -16 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 941.00 | 1 511.00 | | 3 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 082.00 | 3 127.00 | | 1 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 858.00 | -1 616.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 176.00 | 1 400 752.00 | | 1 556 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 210.00 | 1 395 198.00 | | 1 529 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 966.00 | 5 554.00 | | 26 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 449.00 | | | 275 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 456.00 | | | 207 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 646.00 | 13 537.00 | 5 984.00 | 191 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 964.00 | 3 103.00 | 3 900.00 | 7 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 482.00 | 10 434.00 | 2 084.00 | 182 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 930.00 | 63 930.00 | | 63 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 104.00 | 36 104.00 | | 36 104.00 |
UP Prêts | 4 128.00 | 1 200.00 | | 4 128.00 |
UX Autres créances clients | 138 448.00 | | | 138 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 048.00 | 6 755.00 | 8 293.00 | 15 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VP Divers | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 711.00 | 140 711.00 | | 140 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 257.00 | 183 329.00 | 2 928.00 | 186 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 793.00 | 247 500.00 | 8 293.00 | 255 793.00 |