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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 200.00 | 274.00 | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 249.00 | 36 827.00 | 1 423.00 | 38 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 500.00 | 154 767.00 | 4 733.00 | 159 500.00 |
BF Prêts | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 745.00 | 214 247.00 | 65 498.00 | 279 745.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 263 542.00 | | 263 542.00 | 263 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 187.00 | | 288 187.00 | 288 187.00 |
BZ Autres créances | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CF Disponibilités | 233 513.00 | | 233 513.00 | 233 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 786 822.00 | | 786 822.00 | 786 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 567.00 | 214 247.00 | 852 320.00 | 1 066 567.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 478.00 | 20 951.00 | 3 527.00 | 24 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 294.00 | 404 294.00 | | 404 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 411.00 | -18 301.00 | | 1 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 608.00 | 19 713.00 | | -22 608.00 |
DL TOTAL (I) | 391 483.00 | 414 090.00 | | 391 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 503.00 | 34 028.00 | | 96 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 985.00 | | 1 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 215.00 | 63 595.00 | | 106 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 721.00 | 161 847.00 | | 182 721.00 |
EA Autres dettes | 74 134.00 | 22 604.00 | | 74 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 837.00 | 283 058.00 | | 460 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 320.00 | 697 148.00 | | 852 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 837.00 | 283 058.00 | | 460 837.00 |