| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 200.00 | 274.00 | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 249.00 | 32 426.00 | 5 824.00 | 38 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 095.00 | 159 563.00 | 13 532.00 | 173 095.00 |
BF Prêts | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 418.00 | 205 144.00 | 86 274.00 | 291 418.00 |
BN En cours de production de biens | 29 792.00 | | 29 792.00 | 29 792.00 |
BT Marchandises | 219 904.00 | | 219 904.00 | 219 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 243 093.00 | | 243 093.00 | 243 093.00 |
BZ Autres créances | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
CF Disponibilités | 53 644.00 | | 53 644.00 | 53 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 437.00 | | 602 437.00 | 602 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 855.00 | 205 144.00 | 688 711.00 | 893 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 478.00 | 11 452.00 | 13 026.00 | 24 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 294.00 | 404 294.00 | | 404 294.00 |
DH Report à nouveau | -25 945.00 | -52 911.00 | | -25 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 644.00 | 26 133.00 | | 7 644.00 |
DL TOTAL (I) | 394 378.00 | 385 900.00 | | 394 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 340.00 | 15 048.00 | | 22 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 1 007.00 | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 533.00 | 64 930.00 | | 93 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 710.00 | 140 711.00 | | 128 710.00 |
EA Autres dettes | 31 581.00 | 35 097.00 | | 31 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 333.00 | 256 793.00 | | 294 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 711.00 | 642 694.00 | | 688 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 495 457.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 215 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 710 727.00 | |
FM Production stockée | | | 29 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 327.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 628.00 | 3 941.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 1 083.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 202.00 | 2 858.00 | | 2 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 910.00 | 1 556 177.00 | | 1 763 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 266.00 | 1 530 044.00 | | 1 756 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 644.00 | 26 133.00 | | 7 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 472.00 | | 16 728.00 | 284 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 1 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 782.00 | 291 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 382.00 | 211 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 030.00 | | 8 316.00 | 70 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 314.00 | | 8 412.00 | 210 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 200.00 | 13 327.00 | 7 382.00 | 199 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 167.00 | 4 788.00 | | 7 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 833.00 | 8 539.00 | 7 382.00 | 190 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 533.00 | 93 533.00 | | 93 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 610.00 | 32 610.00 | | 32 610.00 |
UP Prêts | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 243 093.00 | 243 093.00 | | 243 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 340.00 | 13 511.00 | 8 829.00 | 22 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
VP Divers | 55 445.00 | 55 445.00 | | 55 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 710.00 | 128 710.00 | | 128 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 825.00 | 300 825.00 | | 300 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 193.00 | 268 364.00 | 8 829.00 | 277 193.00 |