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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 200.00 | 274.00 | 1 474.00 |
AH Fonds commercial | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 249.00 | 34 812.00 | 3 436.00 | 38 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 500.00 | 160 842.00 | 8 657.00 | 169 500.00 |
BF Prêts | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 823.00 | 214 450.00 | 75 373.00 | 289 823.00 |
BN En cours de production de biens | 24 083.00 | | 24 083.00 | 24 083.00 |
BT Marchandises | 253 582.00 | | 253 582.00 | 253 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 085.00 | | 205 085.00 | 205 085.00 |
BZ Autres créances | 33 506.00 | | 33 506.00 | 33 506.00 |
CF Disponibilités | 103 853.00 | | 103 853.00 | 103 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 775.00 | | 621 775.00 | 621 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 598.00 | 214 450.00 | 697 148.00 | 911 598.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 478.00 | 17 091.00 | 7 386.00 | 24 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 294.00 | 404 294.00 | | 404 294.00 |
DH Report à nouveau | -18 301.00 | -25 945.00 | | -18 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 712.00 | 7 644.00 | | 19 712.00 |
DL TOTAL (I) | 414 090.00 | 394 377.00 | | 414 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 027.00 | 22 339.00 | | 34 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 1 028.00 | | 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 594.00 | 93 533.00 | | 63 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 846.00 | 128 710.00 | | 161 846.00 |
EA Autres dettes | 22 604.00 | 31 581.00 | | 22 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 057.00 | 294 333.00 | | 283 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 148.00 | 688 710.00 | | 697 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 584 770.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 047 461.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 632 232.00 | |
FM Production stockée | | | -5 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 071.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 011.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 071.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 006.00 | 2 628.00 | | 5 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 006.00 | 2 628.00 | | 5 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 426.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 426.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 926.00 | 2 202.00 | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 097.00 | 1 763 910.00 | | 1 650 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 630 385.00 | 1 756 266.00 | | 1 630 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 712.00 | 7 644.00 | | 19 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 418.00 | | 2 111.00 | 291 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 706.00 | 289 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 706.00 | 207 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 344.00 | | 111.00 | 211 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | 2 000.00 | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 144.00 | 13 012.00 | 3 706.00 | 205 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 955.00 | 5 639.00 | | 11 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 989.00 | 7 372.00 | 3 706.00 | 191 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 595.00 | 63 595.00 | | 63 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 847.00 | 161 847.00 | | 161 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
UP Prêts | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
UX Autres créances clients | 205 085.00 | 205 085.00 | | 205 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 028.00 | 32 341.00 | 1 687.00 | 34 028.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 985.00 | 243 985.00 | | 243 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 058.00 | 281 371.00 | 1 687.00 | 283 058.00 |