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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 776.00 | 21 864.00 | 11 912.00 | 33 776.00 |
AP Constructions | 657 052.00 | 654 053.00 | 2 999.00 | 657 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 741 119.00 | 4 058 755.00 | 682 363.00 | 4 741 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 012.00 | 408 193.00 | 508 819.00 | 917 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 399 779.00 | 5 142 866.00 | 1 256 913.00 | 6 399 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 182.00 | | 104 182.00 | 104 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 793 428.00 | | 793 428.00 | 793 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 379.00 | 57 832.00 | 1 101 546.00 | 1 159 379.00 |
BZ Autres créances | 717 431.00 | | 717 431.00 | 717 431.00 |
CF Disponibilités | 247 646.00 | | 247 646.00 | 247 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 404.00 | | 26 404.00 | 26 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 472.00 | 57 832.00 | 2 990 639.00 | 3 048 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 448 252.00 | 5 200 698.00 | 4 247 553.00 | 9 448 252.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 593 742.00 | | | 1 593 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 302.00 | | | 76 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 413.00 | | | 129 413.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 458.00 | | | 2 459 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 694.00 | | | 273 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 694.00 | | | 273 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 158.00 | | | 663 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 740.00 | | | 499 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 994.00 | | | 331 994.00 |
EA Autres dettes | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 400.00 | | | 1 514 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 553.00 | | | 4 247 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 896.00 | | | 930 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 215 245.00 | | 184 534.00 | 6 215 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 399 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 315 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 013.00 | | 12 763.00 | 69 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 143 484.00 | | 171 700.00 | 6 143 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 748.00 | | 70.00 | 2 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855 656.00 | 287 209.00 | | 4 855 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 013.00 | 850.00 | | 21 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 834 643.00 | 286 358.00 | | 4 834 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 603.00 | | 2 909.00 | 276 603.00 |
6T Sur comptes clients | 52 798.00 | 5 034.00 | | 52 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 798.00 | 5 034.00 | | 52 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 401.00 | 5 034.00 | 2 909.00 | 329 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 034.00 | 2 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 740.00 | 499 740.00 | | 499 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 631.00 | 146 631.00 | | 146 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 238.00 | | | 1 096 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
VB T. V. A. | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
VC Groupe et associés | 624 314.00 | | | 624 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 663 158.00 | 79 654.00 | 183 648.00 | 663 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 228.00 | | | 401 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 009.00 | | | 86 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 743.00 | 67 743.00 | | 67 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 356.00 | | | 64 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 905 534.00 | 1 903 215.00 | 2 318.00 | 1 905 534.00 |
VW T.V.A. | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 400.00 | 930 896.00 | 183 648.00 | 1 514 400.00 |