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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 585.00 | 31 314.00 | 6 271.00 | 37 585.00 |
AP Constructions | 657 052.00 | 654 053.00 | 2 999.00 | 657 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 569 514.00 | 3 986 346.00 | 583 167.00 | 4 569 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 198.00 | 421 212.00 | 486 985.00 | 908 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 223 184.00 | 5 092 926.00 | 1 130 257.00 | 6 223 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 989.00 | | 163 989.00 | 163 989.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 956 332.00 | | 956 332.00 | 956 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 177 577.00 | 57 832.00 | 1 119 744.00 | 1 177 577.00 |
BZ Autres créances | 705 339.00 | | 705 339.00 | 705 339.00 |
CF Disponibilités | 127 045.00 | | 127 045.00 | 127 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 262.00 | 57 832.00 | 3 083 430.00 | 3 141 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 364 446.00 | 5 150 758.00 | 4 213 688.00 | 9 364 446.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 580 045.00 | | | 1 580 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 603.00 | | | 109 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 301.00 | | | 2 445 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 252 825.00 | | | 252 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 825.00 | | | 252 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 644.00 | | | 594 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 015.00 | | | 487 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 719.00 | | | 407 719.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 561.00 | | | 1 515 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 213 688.00 | | | 4 213 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 797.00 | | | 998 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 399 779.00 | | 96 167.00 | 6 399 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 763.00 | 6 223 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 128.00 | 85 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 635.00 | 6 134 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 776.00 | | 7 936.00 | 81 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 315 184.00 | | 88 215.00 | 6 315 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | | 15.00 | 2 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142 866.00 | 222 823.00 | 272 763.00 | 5 142 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 864.00 | 13 578.00 | 4 128.00 | 21 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 121 002.00 | 209 244.00 | 268 635.00 | 5 121 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 273 694.00 | | 20 869.00 | 273 694.00 |
6T Sur comptes clients | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 832.00 | | | 57 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 526.00 | | 20 869.00 | 331 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 015.00 | 487 015.00 | | 487 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 026.00 | 187 026.00 | | 187 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 796.00 | 132 796.00 | | 132 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 551.00 | 14 551.00 | | 14 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 436.00 | | | 1 114 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 140.00 | | | 63 140.00 |
VB T. V. A. | 42 052.00 | | | 42 052.00 |
VC Groupe et associés | 570 049.00 | | | 570 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 793.00 | 67 029.00 | 163 570.00 | 583 793.00 |
VI Groupe et associés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 917.00 | | | 78 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 712.00 | | | 82 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 229.00 | 1 893 895.00 | 2 333.00 | 1 896 229.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 561.00 | 998 797.00 | 163 570.00 | 1 515 561.00 |