| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 059.00 | 34 397.00 | 18 662.00 | 53 059.00 |
AP Constructions | 669 072.00 | 655 001.00 | 14 071.00 | 669 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 521 969.00 | 3 998 794.00 | 523 174.00 | 4 521 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 209.00 | 456 390.00 | 453 819.00 | 910 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 207 956.00 | 5 144 583.00 | 1 063 373.00 | 6 207 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 626.00 | | 128 626.00 | 128 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 991 791.00 | | 991 791.00 | 991 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 979.00 | 58 912.00 | 1 378 067.00 | 1 436 979.00 |
BZ Autres créances | 777 315.00 | | 777 315.00 | 777 315.00 |
CF Disponibilités | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 272.00 | 58 912.00 | 3 294 360.00 | 3 353 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 561 229.00 | 5 203 495.00 | 4 357 733.00 | 9 561 229.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 629 648.00 | | | 1 629 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 893.00 | | | 61 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 426 982.00 | | | 2 426 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 261 092.00 | | | 261 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 092.00 | | | 261 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 698.00 | | | 735 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 797.00 | | | 471 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 761.00 | | | 417 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 659.00 | | | 1 669 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 733.00 | | | 4 357 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 312.00 | | | 1 197 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 323.00 | | | 215 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 801 923.00 | 2 216 495.00 | 6 018 418.00 | 3 801 923.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 723.00 | 2 216 495.00 | 6 020 218.00 | 3 803 723.00 |
FM Production stockée | | | 35 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 109 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 546 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 267.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 071 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 162 971.00 | | | 6 162 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 531.00 | | | 6 087 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 440.00 | | | 75 440.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 629.00 | | | 109 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 223 184.00 | | 117 658.00 | 6 223 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 885.00 | 6 207 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 885.00 | 6 101 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 585.00 | | 15 474.00 | 85 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 134 764.00 | | 99 372.00 | 6 134 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 812.00 | 2 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092 926.00 | 184 542.00 | 132 885.00 | 5 092 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 314.00 | 3 083.00 | | 31 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 061 611.00 | 181 459.00 | 132 885.00 | 5 061 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 825.00 | 8 267.00 | | 252 825.00 |
6T Sur comptes clients | 57 832.00 | 1 079.00 | | 57 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 832.00 | 1 079.00 | | 57 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 657.00 | 9 346.00 | | 310 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 346.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 797.00 | 471 797.00 | | 471 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 580.00 | 196 580.00 | | 196 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 674.00 | 142 674.00 | | 142 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 142.00 | 39 142.00 | | 39 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 838.00 | 1 373 838.00 | | 1 373 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
VB T. V. A. | 112 023.00 | 112 023.00 | | 112 023.00 |
VC Groupe et associés | 597 419.00 | 597 419.00 | | 597 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 323.00 | 215 323.00 | | 215 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 375.00 | 48 028.00 | 207 873.00 | 520 375.00 |
VI Groupe et associés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 354.00 | | | 63 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 179.00 | 2 224 033.00 | 5 145.00 | 2 229 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 659.00 | 1 197 312.00 | 207 873.00 | 1 669 659.00 |