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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 059.00 | 48 112.00 | 4 947.00 | 53 059.00 |
AP Constructions | 30 842.00 | 7 416.00 | 23 425.00 | 30 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071 403.00 | 4 274 942.00 | 796 461.00 | 5 071 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 426.00 | 380 509.00 | 380 917.00 | 761 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 565.00 | 4 710 980.00 | 1 256 585.00 | 5 967 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 444.00 | | 177 444.00 | 177 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 822 576.00 | | 822 576.00 | 822 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 722 349.00 | 49 582.00 | 1 672 767.00 | 1 722 349.00 |
BZ Autres créances | 448 389.00 | | 448 389.00 | 448 389.00 |
CF Disponibilités | 838 296.00 | | 838 296.00 | 838 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 021 590.00 | 49 582.00 | 3 972 007.00 | 4 021 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 989 155.00 | 4 760 562.00 | 5 228 593.00 | 9 989 155.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 670 240.00 | | | 1 670 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 206.00 | | | 365 206.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 446.00 | | | 2 695 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 241 416.00 | | | 241 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 416.00 | | | 241 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 093.00 | | | 561 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 378.00 | | | 87 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 295.00 | | | 847 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 726.00 | | | 412 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 846.00 | | | 377 846.00 |
EA Autres dettes | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 730.00 | | | 2 291 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 593.00 | | | 5 228 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 356.00 | | | 1 834 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 955 136.00 | 2 411 801.00 | 6 366 937.00 | 3 955 136.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 956 936.00 | 2 411 801.00 | 6 368 737.00 | 3 956 936.00 |
FM Production stockée | | | -224 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 202 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 975 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 821.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 756 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 921.00 | | | 57 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 919.00 | | | 33 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 197.00 | | | 112 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 510.00 | | | 6 242 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 877 304.00 | | | 5 877 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 206.00 | | | 365 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 976.00 | | | 158 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 371 648.00 | | 520 007.00 | 6 371 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 090.00 | 5 967 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924 090.00 | 5 863 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 060.00 | | | 101 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267 755.00 | | 520 007.00 | 6 267 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 396 909.00 | 238 161.00 | 924 090.00 | 5 396 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 651.00 | 3 461.00 | | 44 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 352 259.00 | 234 700.00 | 924 090.00 | 5 352 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 798.00 | | 5 382.00 | 246 798.00 |
6T Sur comptes clients | 58 912.00 | | 9 330.00 | 58 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 912.00 | | 9 330.00 | 58 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 798.00 | | 5 382.00 | 246 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 821.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7.00 | | | 7.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11.00 | | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 295.00 | 847 295.00 | | 847 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 829.00 | 206 829.00 | | 206 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 726.00 | 412 726.00 | | 412 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 847.00 | 377 847.00 | | 377 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 769.00 | 92 769.00 | | 92 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 349.00 | 1 722 349.00 | | 1 722 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 394.00 | 51 394.00 | | 51 394.00 |
VB T. V. A. | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VC Groupe et associés | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 775.00 | 103 401.00 | 256 427.00 | 560 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 517 951.00 | | | 517 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 401.00 | | | 45 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 992.00 | 54 992.00 | | 54 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 389.00 | 448 389.00 | | 448 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 185 608.00 | 2 183 274.00 | 2 334.00 | 2 185 608.00 |
VW T.V.A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 730.00 | 1 834 356.00 | 256 427.00 | 2 291 730.00 |