| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 059.00 | 39 524.00 | 13 535.00 | 53 059.00 |
AP Constructions | 678 055.00 | 656 957.00 | 21 098.00 | 678 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667 627.00 | 4 097 756.00 | 569 870.00 | 4 667 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 057.00 | 492 788.00 | 428 269.00 | 921 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 370 633.00 | 5 287 025.00 | 1 083 608.00 | 6 370 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 267.00 | | 132 267.00 | 132 267.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 110 180.00 | | 1 110 180.00 | 1 110 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 833.00 | 58 912.00 | 1 114 921.00 | 1 173 833.00 |
BZ Autres créances | 710 315.00 | | 710 315.00 | 710 315.00 |
CF Disponibilités | 145 080.00 | | 145 080.00 | 145 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 284 129.00 | 58 912.00 | 3 225 216.00 | 3 284 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 763.00 | 5 345 938.00 | 4 308 824.00 | 9 654 763.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 645 088.00 | | | 1 645 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 193.00 | | | 28 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 890.00 | | | 2 385 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 977.00 | | | 236 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 977.00 | | | 236 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 984.00 | | | 689 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 445.00 | | | 543 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 556.00 | | | 408 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 957.00 | | | 1 685 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 308 824.00 | | | 4 308 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 626.00 | | | 1 144 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 810 854.00 | 1 918 634.00 | 5 729 488.00 | 3 810 854.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 654.00 | 1 918 634.00 | 5 731 288.00 | 3 812 654.00 |
FM Production stockée | | | 118 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 914 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 945 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 630.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 920 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 568.00 | | | 60 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 988 133.00 | | | 5 988 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 935 524.00 | | | 5 935 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 557.00 | | | 189 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 207 956.00 | | 233 677.00 | 6 207 956.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 812.00 | 2 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 000.00 | 6 370 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 188.00 | 6 266 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 059.00 | | | 101 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 101 251.00 | | 233 677.00 | 6 101 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 144 583.00 | 210 630.00 | 68 188.00 | 5 144 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 397.00 | 5 126.00 | | 34 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 110 186.00 | 205 504.00 | 68 188.00 | 5 110 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 092.00 | | 24 115.00 | 261 092.00 |
6T Sur comptes clients | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 004.00 | | 24 115.00 | 320 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 445.00 | 543 445.00 | | 543 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 163.00 | 203 163.00 | | 203 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 660.00 | 134 660.00 | | 134 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 110 692.00 | 1 110 692.00 | | 1 110 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 140.00 | 63 140.00 | | 63 140.00 |
VB T. V. A. | 83 610.00 | 83 610.00 | | 83 610.00 |
VC Groupe et associés | 586 973.00 | 586 973.00 | | 586 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 736.00 | 83 405.00 | 276 843.00 | 624 736.00 |
VI Groupe et associés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 159.00 | | | 65 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 532.00 | 38 532.00 | | 38 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 934.00 | 1 896 601.00 | 2 333.00 | 1 898 934.00 |
VW T.V.A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 957.00 | 1 144 626.00 | 276 843.00 | 1 685 957.00 |