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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 337.00 | 22 305.00 | 2 031.00 | 24 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 699.00 | 23 216.00 | 329 483.00 | 352 699.00 |
BZ Autres créances | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CF Disponibilités | 8 630.00 | | 8 630.00 | 8 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 469.00 | 23 216.00 | 343 253.00 | 366 469.00 |
CU Autres participations | 325 966.00 | | 325 966.00 | 325 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 14 946.00 | 15 039.00 | | 14 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 297.00 | 39 907.00 | | 38 297.00 |
DL TOTAL (I) | 181 794.00 | 183 496.00 | | 181 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 667.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 776.00 | 53 199.00 | | 66 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 14 369.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 637.00 | 77 879.00 | | 80 637.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | 3 681.00 | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 459.00 | 153 796.00 | | 161 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 253.00 | 337 293.00 | | 343 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 666.00 | 9 470.00 | | 8 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 404.00 | 286 900.00 | | 284 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 106.00 | 246 992.00 | | 246 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 297.00 | 39 907.00 | | 38 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 699.00 | | | 352 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 451.00 | | | 327 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 710.00 | 1 505.00 | | 21 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 710.00 | 1 505.00 | | 21 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 079.00 | 45 079.00 | | 45 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VI Groupe et associés | 66 776.00 | 54 050.00 | 12 726.00 | 66 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 624.00 | 5 139.00 | 1 485.00 | 6 624.00 |
VW T.V.A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 459.00 | 148 733.00 | 12 726.00 | 161 459.00 |