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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 22 881.00 | 841.00 | 23 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 174.00 | 22 881.00 | 328 293.00 | 351 174.00 |
BZ Autres créances | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CF Disponibilités | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 796.00 | 22 881.00 | 341 915.00 | 364 796.00 |
CU Autres participations | 325 966.00 | | 325 966.00 | 325 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 13 244.00 | 14 946.00 | | 13 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 904.00 | 38 297.00 | | 115 904.00 |
DL TOTAL (I) | 257 699.00 | 181 794.00 | | 257 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 458.00 | 66 776.00 | | 5 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 12 870.00 | | 10 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 751.00 | 80 637.00 | | 67 751.00 |
EA Autres dettes | | 1 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 84 216.00 | 161 459.00 | | 84 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 915.00 | 343 253.00 | | 341 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 216.00 | 148 733.00 | | 84 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 400.00 | 284 404.00 | | 364 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 496.00 | 246 106.00 | | 248 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 904.00 | 38 297.00 | | 115 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 699.00 | | 183.00 | 352 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 351 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 23 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 248.00 | | 183.00 | 25 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 451.00 | | | 327 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 216.00 | 1 373.00 | 1 708.00 | 23 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 216.00 | 1 373.00 | 1 708.00 | 23 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559.00 | 4 074.00 | 1 485.00 | 5 559.00 |
VW T.V.A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |