| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 872.00 | 24 982.00 | 890.00 | 25 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 323.00 | 24 982.00 | 328 342.00 | 353 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 798.00 | | 123 798.00 | 123 798.00 |
BZ Autres créances | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CF Disponibilités | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 826.00 | 24 982.00 | 535 844.00 | 560 826.00 |
CU Autres participations | 325 966.00 | | 325 966.00 | 325 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 30 527.00 | 30 347.00 | | 30 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 172.00 | 84 181.00 | | 168 172.00 |
DL TOTAL (I) | 327 250.00 | 243 077.00 | | 327 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 6 737.00 | | 11 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 941.00 | 196 889.00 | | 196 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 594.00 | 250 287.00 | | 208 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 844.00 | 493 365.00 | | 535 844.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 594.00 | 250 287.00 | | 208 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 765.00 | | 454 765.00 | 454 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 765.00 | | 454 765.00 | 454 765.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 728.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 183.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 779.00 | -183.00 | | 14 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 227.00 | 5 026.00 | | 9 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 663.00 | 526 900.00 | | 602 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 490.00 | 442 719.00 | | 434 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 172.00 | 84 181.00 | | 168 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 571.00 | | | 353 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247.00 | 353 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | 25 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 119.00 | | | 26 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 452.00 | | | 327 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 484.00 | 524.00 | 27.00 | 24 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 484.00 | 524.00 | 27.00 | 24 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 110.00 | 106 110.00 | | 106 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 435.00 | 57 435.00 | | 57 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 123 798.00 | 123 798.00 | | 123 798.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 630.00 | 125 145.00 | 1 485.00 | 126 630.00 |
VW T.V.A. | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 594.00 | 208 594.00 | | 208 594.00 |