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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 723.00 | 23 656.00 | 66.00 | 23 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 174.00 | 23 656.00 | 327 518.00 | 351 174.00 |
BZ Autres créances | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CF Disponibilités | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 982.00 | | 28 982.00 | 28 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 157.00 | 23 656.00 | 356 500.00 | 380 157.00 |
CU Autres participations | 325 966.00 | | 325 966.00 | 325 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 29 148.00 | 13 244.00 | | 29 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 510.00 | 115 904.00 | | 54 510.00 |
DL TOTAL (I) | 212 210.00 | 257 699.00 | | 212 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 753.00 | 5 458.00 | | 65 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 10 994.00 | | 11 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 649.00 | 67 751.00 | | 66 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 290.00 | 84 216.00 | | 144 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 500.00 | 341 915.00 | | 356 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 290.00 | 84 216.00 | | 144 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 400.00 | | 284 400.00 | 284 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 9 469.00 | | 2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 123.00 | 364 400.00 | | 324 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 612.00 | 248 496.00 | | 269 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 510.00 | 115 904.00 | | 54 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 174.00 | | | 351 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 451.00 | | | 327 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 881.00 | 774.00 | | 22 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 881.00 | 774.00 | | 22 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 65 753.00 | 65 753.00 | | 65 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VP Divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 871.00 | 11 386.00 | 1 485.00 | 12 871.00 |
VW T.V.A. | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 290.00 | 144 290.00 | | 144 290.00 |