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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 427.00 | 24 128.00 | 1 298.00 | 25 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 878.00 | 24 128.00 | 328 749.00 | 352 878.00 |
BZ Autres créances | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CF Disponibilités | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 060.00 | 24 128.00 | 361 931.00 | 386 060.00 |
CU Autres participations | 325 966.00 | | 325 966.00 | 325 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
DG Autres réserves | 29 659.00 | 29 148.00 | | 29 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 475.00 | 54 510.00 | | 30 475.00 |
DL TOTAL (I) | 188 685.00 | 212 210.00 | | 188 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 425.00 | 65 753.00 | | 89 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 621.00 | 11 874.00 | | 10 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 179.00 | 66 649.00 | | 73 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 245.00 | 144 290.00 | | 173 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 931.00 | 356 500.00 | | 361 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 245.00 | 144 290.00 | | 173 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 13.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 600.00 | | 351 600.00 | 351 600.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481.00 | | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 170.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 684.00 | -170.00 | | 2 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 390.00 | 2 834.00 | | 5 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 771.00 | 324 123.00 | | 354 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 295.00 | 269 612.00 | | 324 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 475.00 | 54 510.00 | | 30 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 174.00 | | 2 403.00 | 351 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 352 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 25 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 723.00 | | 2 403.00 | 23 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 451.00 | | | 327 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 656.00 | 690.00 | 217.00 | 23 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 656.00 | 690.00 | 217.00 | 23 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 101.00 | 37 101.00 | | 37 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 387.00 | 2 902.00 | 1 485.00 | 4 387.00 |
VW T.V.A. | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 245.00 | 173 245.00 | | 173 245.00 |