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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 15.00 | 2 736.00 | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 620.00 | 12 597.00 | 14 023.00 | 26 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 573.00 | 60 581.00 | 83 992.00 | 144 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 444.00 | 73 193.00 | 101 250.00 | 174 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 687.00 | | 233 687.00 | 233 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BZ Autres créances | 344 113.00 | | 344 113.00 | 344 113.00 |
CF Disponibilités | 119 556.00 | | 119 556.00 | 119 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 000.00 | | 709 000.00 | 709 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 444.00 | 73 193.00 | 810 251.00 | 883 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
DL TOTAL (I) | 194 743.00 | | | 194 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 372.00 | | | 69 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 072.00 | | | 290 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
EA Autres dettes | 142 049.00 | | | 142 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 507.00 | | | 615 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 251.00 | | | 810 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 507.00 | | | 615 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 160.00 | | 2 793 160.00 | 2 793 160.00 |
FG Production vendue services | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 624.00 | | 2 794 624.00 | 2 794 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 914 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 081.00 | |
GE Autres charges | | | 162 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 699 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 320.00 | | | 162 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 348.00 | | | 2 807 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 481.00 | | | 2 725 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 553.00 | | 10 890.00 | 163 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 553.00 | | 7 639.00 | 163 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 112.00 | 31 081.00 | | 42 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 112.00 | 31 066.00 | | 42 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 072.00 | 290 072.00 | | 290 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 049.00 | 142 049.00 | | 142 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VB T. V. A. | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
VC Groupe et associés | 280 985.00 | | | 280 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 257.00 | 355 757.00 | 500.00 | 356 257.00 |
VW T.V.A. | 17 046.00 | 17 046.00 | | 17 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 507.00 | 615 507.00 | | 615 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 613.00 | | | 20 613.00 |
ST Autres comptes | 222 260.00 | | | 222 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 673.00 | | | 234 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 381.00 | | | 29 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 972.00 | | | 39 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 488.00 | | | 347 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 217.00 | | | 197 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 658.00 | | | 484 658.00 |