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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 023.00 | 44 422.00 | 10 600.00 | 55 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 819.00 | 170 021.00 | 17 798.00 | 187 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 094.00 | 217 194.00 | 28 899.00 | 246 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 228.00 | | 296 228.00 | 296 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
BZ Autres créances | 614 703.00 | | 614 703.00 | 614 703.00 |
CF Disponibilités | 116 234.00 | | 116 234.00 | 116 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 144.00 | | 1 100 144.00 | 1 100 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 238.00 | 217 194.00 | 1 129 043.00 | 1 346 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 247.00 | | | 147 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 091.00 | | | 359 091.00 |
DL TOTAL (I) | 517 338.00 | | | 517 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 681.00 | | | 285 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 955.00 | | | 252 955.00 |
EA Autres dettes | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 704.00 | | | 611 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 043.00 | | | 1 129 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 704.00 | | | 611 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 803 421.00 | | 4 803 421.00 | 4 803 421.00 |
FG Production vendue services | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 821 606.00 | | 4 821 606.00 | 4 821 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 216 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 475 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 899.00 | |
GE Autres charges | | | 110 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 953.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 108 762.00 | | | 108 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 504.00 | | | 123 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 834.00 | | | 5 014 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 655 743.00 | | | 4 655 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 091.00 | | | 359 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 094.00 | | | 246 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 843.00 | | | 242 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 294.00 | 22 899.00 | | 194 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 543.00 | 22 899.00 | | 191 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 681.00 | 285 681.00 | | 285 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 800.00 | 111 800.00 | | 111 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 538.00 | 57 538.00 | | 57 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 157.00 | 70 157.00 | | 70 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 71 477.00 | 71 477.00 | | 71 477.00 |
VB T. V. A. | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VC Groupe et associés | 559 086.00 | 559 086.00 | | 559 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 028.00 | 38 028.00 | | 38 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 680.00 | 686 180.00 | 500.00 | 686 680.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 704.00 | 611 704.00 | | 611 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 366 139.00 | | | 366 139.00 |
ST Autres comptes | 351 236.00 | | | 351 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 051.00 | | | 238 051.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 823.00 | | | 47 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 608 193.00 | | | 608 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 086.00 | | | 537 086.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 959 089.00 | | | 959 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |