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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 614.00 | 17 336.00 | 11 278.00 | 28 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 919.00 | 90 446.00 | 78 472.00 | 168 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 785.00 | 110 534.00 | 90 251.00 | 200 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 821.00 | | 240 821.00 | 240 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
BZ Autres créances | 331 808.00 | | 331 808.00 | 331 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 118.00 | | 882 118.00 | 882 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 903.00 | 110 534.00 | 972 369.00 | 1 082 903.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 743.00 | | | 183 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
DL TOTAL (I) | 311 337.00 | | | 311 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 644.00 | | | 291 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 344.00 | | | 172 344.00 |
EA Autres dettes | 139 755.00 | | | 139 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 031.00 | | | 661 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 369.00 | | | 972 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 587.00 | | | 620 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 073 928.00 | | 3 073 928.00 | 3 073 928.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 728.00 | | 3 075 728.00 | 3 075 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 081 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 933 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 325.00 | |
GE Autres charges | | | 171 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 537.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 168 835.00 | | | 168 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 189.00 | | | 3 082 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 595.00 | | | 2 965 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 594.00 | | | 116 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 443.00 | | 26 341.00 | 174 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 192.00 | | 26 341.00 | 171 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 193.00 | 37 340.00 | | 73 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 2 735.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 178.00 | 34 605.00 | | 73 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 644.00 | 291 644.00 | | 291 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 221.00 | 55 221.00 | | 55 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 892.00 | 101 892.00 | | 101 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 755.00 | 139 755.00 | | 139 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VB T. V. A. | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
VC Groupe et associés | 270 164.00 | | | 270 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 916.00 | 14 472.00 | 40 443.00 | 54 916.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
VP Divers | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 174.00 | 370 674.00 | 500.00 | 371 174.00 |
VW T.V.A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 031.00 | 620 587.00 | 40 443.00 | 661 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 301.00 | | | 34 301.00 |
ST Autres comptes | 214 214.00 | | | 214 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 216.00 | | | 240 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 646.00 | | | 460 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 941.00 | | | 372 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 744.00 | | | 508 744.00 |