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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 023.00 | 28 351.00 | 26 671.00 | 55 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 819.00 | 137 067.00 | 50 751.00 | 187 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 094.00 | 168 170.00 | 77 923.00 | 246 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 888.00 | | 396 888.00 | 396 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BZ Autres créances | 390 626.00 | | 390 626.00 | 390 626.00 |
CF Disponibilités | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 981.00 | | 851 981.00 | 851 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 075.00 | 168 170.00 | 929 905.00 | 1 098 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 695.00 | 300 337.00 | | 170 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 138.00 | 170 696.00 | | 199 138.00 |
DL TOTAL (I) | 380 834.00 | 482 033.00 | | 380 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 565.00 | 40 443.00 | | 20 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 2 100.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 495.00 | 280 785.00 | | 343 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 557.00 | 220 845.00 | | 178 557.00 |
EA Autres dettes | 6 424.00 | 6 042.00 | | 6 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 070.00 | 550 217.00 | | 549 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 905.00 | 1 032 251.00 | | 929 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 505.00 | 524 219.00 | | 528 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 596 066.00 | | 4 596 066.00 | 4 596 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 596 066.00 | | 4 596 066.00 | 4 596 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 615 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 514 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 433.00 | |
GE Autres charges | | | 258 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 357 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 764.00 | 20 714.00 | | 12 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255 781.00 | 173 314.00 | | 255 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 016.00 | 61 734.00 | | 66 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 915.00 | 3 282 509.00 | | 4 623 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 776.00 | 3 111 813.00 | | 4 424 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 138.00 | 170 696.00 | | 199 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 094.00 | | 41 000.00 | 205 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 843.00 | | 41 000.00 | 201 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 736.00 | 26 433.00 | | 141 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 985.00 | 26 433.00 | | 138 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 495.00 | 343 495.00 | | 343 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 336.00 | 76 336.00 | | 76 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 705.00 | 51 705.00 | | 51 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VB T. V. A. | 56 560.00 | 56 560.00 | | 56 560.00 |
VC Groupe et associés | 299 366.00 | 299 366.00 | | 299 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 083.00 | 402 583.00 | 500.00 | 403 083.00 |
VW T.V.A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 070.00 | 528 505.00 | | 549 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 057.00 | | | 43 057.00 |
ST Autres comptes | 350 413.00 | | | 350 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 327.00 | | | 322 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 275.00 | | | 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 519.00 | | | 95 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 706.00 | | | 572 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 136.00 | | | 567 136.00 |
ZE Dividendes | 300 338.00 | | | 300 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 716 074.00 | | | 716 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |