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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 923.00 | 23 100.00 | 9 822.00 | 32 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 919.00 | 115 885.00 | 53 034.00 | 168 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 094.00 | 141 736.00 | 63 357.00 | 205 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 965.00 | | 249 965.00 | 249 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BZ Autres créances | 138 873.00 | | 138 873.00 | 138 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 558 050.00 | | 558 050.00 | 558 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 894.00 | | 968 894.00 | 968 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 988.00 | 141 736.00 | 1 032 251.00 | 1 173 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 337.00 | 183 743.00 | | 300 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 696.00 | 116 594.00 | | 170 696.00 |
DL TOTAL (I) | 482 033.00 | 311 337.00 | | 482 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 443.00 | 55 191.00 | | 40 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 096.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 785.00 | 291 644.00 | | 280 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 845.00 | 172 344.00 | | 220 845.00 |
EA Autres dettes | 6 042.00 | 139 755.00 | | 6 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 217.00 | 661 031.00 | | 550 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 251.00 | 972 369.00 | | 1 032 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 219.00 | 620 587.00 | | 524 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 250 499.00 | | 3 250 499.00 | 3 250 499.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 250 499.00 | | 3 250 499.00 | 3 250 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 278 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 202.00 | |
GE Autres charges | | | 176 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 048 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 714.00 | 1 951.00 | | 20 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 173 314.00 | 168 835.00 | | 173 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 734.00 | 39 549.00 | | 61 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 509.00 | 3 082 189.00 | | 3 282 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 813.00 | 2 965 595.00 | | 3 111 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 696.00 | 116 594.00 | | 170 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 785.00 | | 4 308.00 | 200 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 534.00 | | 4 308.00 | 197 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 534.00 | 31 202.00 | | 110 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 783.00 | 31 202.00 | | 107 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 785.00 | 280 785.00 | | 280 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
VB T. V. A. | 37 933.00 | 37 933.00 | | 37 933.00 |
VC Groupe et associés | 66 864.00 | 66 864.00 | | 66 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 443.00 | 14 445.00 | 25 998.00 | 40 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
VP Divers | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 380.00 | 21 380.00 | | 21 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 377.00 | 160 877.00 | 500.00 | 161 377.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 217.00 | 524 219.00 | 25 998.00 | 550 217.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
ST Autres comptes | 244 848.00 | | | 244 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 248 626.00 | | | 248 626.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 220.00 | | | 44 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 715.00 | | | 57 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 455.00 | | | 411 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 372 941.00 | | | 372 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 969.00 | | | 527 969.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |