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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 288 000.00 | 153 960.00 | 134 040.00 | 288 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 351 756.00 | 153 960.00 | 197 796.00 | 351 756.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 352.00 | 1 432.00 | 25 920.00 | 27 352.00 |
072 Créances – Autres | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
084 Disponibilités | 169 599.00 | | 169 599.00 | 169 599.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 883.00 | 1 432.00 | 234 452.00 | 235 883.00 |
110 Total général Actif | 587 639.00 | 155 391.00 | 432 248.00 | 587 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 135 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 311 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 761 994.00 | | | 761 994.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 676.00 | | | 676.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 798.00 | | | 763 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 016.00 | | | 245 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
242 Autres charges externes. | 140 471.00 | | | 140 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 008.00 | | | 215 008.00 |
252 Charges sociales | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 715 328.00 | | | 715 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 471.00 | | | 48 471.00 |
280 Produits financiers | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
294 Charges financières | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 351 754.00 | | | 351 754.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |