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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 951.00 | 96 959.00 | 5 992.00 | 102 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 248.00 | 120 501.00 | 67 746.00 | 188 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 962.00 | 217 461.00 | 139 501.00 | 356 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 861.00 | | 21 861.00 | 21 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 250.00 | 2 031.00 | 32 219.00 | 34 250.00 |
BZ Autres créances | 73 116.00 | | 73 116.00 | 73 116.00 |
CF Disponibilités | 189 986.00 | | 189 986.00 | 189 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 133.00 | 2 031.00 | 324 101.00 | 326 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 096.00 | 219 492.00 | 463 603.00 | 683 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 840 621.00 | 825 749.00 | | 840 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 924.00 | 748.00 | | 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 050.00 | 1 244.00 | | 2 050.00 |
230 Autres produits | 3 029.00 | 74.00 | | 3 029.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 625.00 | 827 815.00 | | 846 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 269 697.00 | 261 704.00 | | 269 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 069.00 | -3 752.00 | | 3 069.00 |
242 Autres charges externes. | 143 207.00 | 140 166.00 | | 143 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 031.00 | | | -17 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 049.00 | 4 128.00 | | 5 049.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 284 961.00 | 252 503.00 | | 284 961.00 |
252 Charges sociales | 80 076.00 | 76 780.00 | | 80 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 991.00 | 40 511.00 | | 22 991.00 |
256 Dotations aux provisions | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | 356.00 | 571.00 | | 356.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 810 005.00 | 772 611.00 | | 810 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 620.00 | 55 204.00 | | 36 620.00 |
280 Produits financiers | 1 946.00 | 1 324.00 | | 1 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 424.00 | 37 418.00 | | 424.00 |
294 Charges financières | 3 375.00 | 4 425.00 | | 3 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37 005.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 961.00 | 6 851.00 | | 2 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 654.00 | 45 665.00 | | 32 654.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 148.00 | 98 483.00 | | 144 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 654.00 | 45 665.00 | | 32 654.00 |
DL TOTAL (I) | 198 802.00 | 166 148.00 | | 198 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 931.00 | 83 355.00 | | 138 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 080.00 | 65 426.00 | | 12 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | 2 054.00 | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 498.00 | 79 600.00 | | 43 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 577.00 | 89 823.00 | | 67 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 801.00 | 320 260.00 | | 264 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 603.00 | 486 408.00 | | 463 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 376.00 | 282 147.00 | | 169 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 129.00 | | 2 830.00 | 354 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 370.00 | | 2 830.00 | 288 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 470.00 | 22 991.00 | | 194 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 470.00 | 22 991.00 | | 194 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 499.00 | 43 499.00 | | 43 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 941.00 | 35 941.00 | | 35 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VB T. V. A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VC Groupe et associés | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 932.00 | 48 932.00 | 80 000.00 | 138 932.00 |
VI Groupe et associés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 810.00 | | | 46 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -37.00 | -37.00 | | -37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 786.00 | 114 286.00 | 1 500.00 | 115 786.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 089.00 | 172 089.00 | 80 000.00 | 262 089.00 |