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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 121.00 | 92 568.00 | 7 552.00 | 100 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 248.00 | 101 901.00 | 86 346.00 | 188 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 128.00 | 194 470.00 | 159 658.00 | 354 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 251.00 | 1 431.00 | 21 819.00 | 23 251.00 |
BZ Autres créances | 55 288.00 | | 55 288.00 | 55 288.00 |
CF Disponibilités | 178 908.00 | | 178 908.00 | 178 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 182.00 | 1 431.00 | 326 750.00 | 328 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 310.00 | 195 902.00 | 486 408.00 | 682 310.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 825 749.00 | | | 825 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 748.00 | | | 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
230 Autres produits | 74.00 | | | 74.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 815.00 | | | 827 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 261 704.00 | | | 261 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 752.00 | | | -3 752.00 |
242 Autres charges externes. | 140 166.00 | | | 140 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 252 503.00 | | | 252 503.00 |
252 Charges sociales | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
262 Autres charges | 571.00 | | | 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 611.00 | | | 772 611.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 204.00 | | | 55 204.00 |
280 Produits financiers | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 418.00 | | | 37 418.00 |
294 Charges financières | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 005.00 | | | 37 005.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 665.00 | | | 45 665.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 483.00 | 60 222.00 | | 98 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 665.00 | 38 260.00 | | 45 665.00 |
DL TOTAL (I) | 166 148.00 | 120 483.00 | | 166 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 355.00 | 135 529.00 | | 83 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 426.00 | 69 738.00 | | 65 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 600.00 | 37 321.00 | | 79 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 823.00 | 68 929.00 | | 89 823.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 260.00 | 311 764.00 | | 320 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 408.00 | 432 247.00 | | 486 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 093.00 | 228 896.00 | | 280 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 756.00 | | 373.00 | 351 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 000.00 | | 370.00 | 288 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | 3.00 | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 960.00 | 40 511.00 | | 153 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 960.00 | 40 511.00 | | 153 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 600.00 | 79 600.00 | | 79 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 966.00 | 40 966.00 | | 40 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
VC Groupe et associés | 74.00 | | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 355.00 | 47 297.00 | 36 058.00 | 83 355.00 |
VI Groupe et associés | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 504.00 | | | 52 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 051.00 | 84 551.00 | 1 500.00 | 86 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 206.00 | 282 147.00 | 36 058.00 | 318 206.00 |