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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 212.00 | 102 040.00 | 11 172.00 | 113 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 248.00 | 137 613.00 | 50 634.00 | 188 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 227.00 | 239 653.00 | 127 573.00 | 367 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 029.00 | | 19 029.00 | 19 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 927.00 | 2 567.00 | 79 360.00 | 81 927.00 |
BZ Autres créances | 65 556.00 | | 65 556.00 | 65 556.00 |
CF Disponibilités | 177 331.00 | | 177 331.00 | 177 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 964.00 | 2 567.00 | 349 396.00 | 351 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 191.00 | 242 221.00 | 476 970.00 | 719 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 838 177.00 | | | 838 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 901.00 | | | 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
230 Autres produits | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 878 046.00 | | | 878 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267 807.00 | | | 267 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
242 Autres charges externes. | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 315 975.00 | | | 315 975.00 |
252 Charges sociales | 76 442.00 | | | 76 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
262 Autres charges | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 817 561.00 | | | 817 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 484.00 | | | 60 484.00 |
280 Produits financiers | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
294 Charges financières | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 802.00 | 144 148.00 | | 176 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 361.00 | 32 654.00 | | 55 361.00 |
DL TOTAL (I) | 254 163.00 | 198 802.00 | | 254 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 473.00 | 138 931.00 | | 91 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 776.00 | 12 080.00 | | 13 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 239.00 | 2 712.00 | | 2 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 775.00 | 43 498.00 | | 37 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 541.00 | 67 577.00 | | 77 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 806.00 | 264 801.00 | | 222 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 970.00 | 463 603.00 | | 476 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 326.00 | 172 088.00 | | 148 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 963.00 | | 10 265.00 | 356 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 200.00 | | 10 261.00 | 291 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 763.00 | | 4.00 | 3 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 461.00 | 22 193.00 | | 217 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 461.00 | 22 193.00 | | 217 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 103.00 | 155 603.00 | 1 500.00 | 157 103.00 |