| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 712.00 | 106 128.00 | 11 583.00 | 117 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 268.00 | 156 403.00 | 36 864.00 | 193 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 750.00 | 262 532.00 | 114 218.00 | 376 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 251.00 | | 28 251.00 | 28 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 728.00 | 2 567.00 | 117 161.00 | 119 728.00 |
BZ Autres créances | 75 248.00 | | 75 248.00 | 75 248.00 |
CF Disponibilités | 281 620.00 | | 281 620.00 | 281 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 642.00 | 2 567.00 | 507 075.00 | 509 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 392.00 | 265 099.00 | 621 293.00 | 886 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 270.00 | | 2 267.00 | 2 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 163.00 | 176 802.00 | | 232 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 869.00 | 55 361.00 | | 40 869.00 |
DL TOTAL (I) | 295 033.00 | 254 163.00 | | 295 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 222.00 | 91 473.00 | | 171 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 13 776.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | 2 239.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 779.00 | 37 775.00 | | 33 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 027.00 | 77 541.00 | | 118 027.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 260.00 | 222 806.00 | | 326 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 293.00 | 476 970.00 | | 621 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 227.00 | | 9 523.00 | 367 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 460.00 | | 9 520.00 | 301 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767.00 | | 3.00 | 3 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 654.00 | 22 878.00 | | 239 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 654.00 | 22 878.00 | | 239 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 390.00 | 118 390.00 | | 118 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 223.00 | 121 223.00 | 50 000.00 | 171 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 770.00 | 199 770.00 | | 199 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 270.00 | 199 770.00 | 1 500.00 | 201 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 392.00 | 273 392.00 | 50 000.00 | 323 392.00 |