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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 157 000.00 | 176 732.00 | 980 268.00 | 1 157 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 138.00 | 65 457.00 | 313 681.00 | 379 138.00 |
BF Prêts | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 297.00 | 242 780.00 | 1 319 518.00 | 1 562 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 494.00 | | 19 494.00 | 19 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 101.00 | | 58 101.00 | 58 101.00 |
BZ Autres créances | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
CF Disponibilités | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 773.00 | | 138 773.00 | 138 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 701 070.00 | 242 780.00 | 1 458 290.00 | 1 701 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 998.00 | 63 287.00 | | 67 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 282.00 | 94 959.00 | | 84 282.00 |
DL TOTAL (I) | 315 567.00 | 258 246.00 | | 315 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 862.00 | 871 605.00 | | 750 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 403.00 | 335 500.00 | | 275 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 594.00 | 78 774.00 | | 68 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 863.00 | 101 261.00 | | 47 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 723.00 | 1 387 140.00 | | 1 142 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 290.00 | 1 645 385.00 | | 1 458 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 177.00 | 378 266.00 | | 446 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 213 113.00 | 213 113.00 | |
FG Production vendue services | 33 642.00 | 1 180 106.00 | 1 213 748.00 | 33 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 642.00 | 1 393 219.00 | 1 426 861.00 | 33 642.00 |
FM Production stockée | | | 10 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 072.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 367 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 694.00 | 9 310.00 | | 1 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 677.00 | 5 041.00 | | 10 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 371.00 | 14 352.00 | | 12 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 371.00 | 14 352.00 | | 12 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 239.00 | 8 899.00 | | 5 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 238.00 | 1 065 303.00 | | 1 462 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 240.00 | 1 002 015.00 | | 1 394 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 998.00 | 63 287.00 | | 67 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 222.00 | | 37 230.00 | 1 530 222.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 155.00 | 25 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 155.00 | 1 562 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 536 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 909.00 | | 37 230.00 | 1 498 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 723.00 | | | 30 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 708.00 | 167 072.00 | | 75 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420.00 | 170.00 | | 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 288.00 | 166 902.00 | | 75 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 142.00 | 52 603.00 | 70 539.00 | 123 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 823.00 | 35 823.00 | | 35 823.00 |
UP Prêts | 25 569.00 | 5 233.00 | | 25 569.00 |
UX Autres créances clients | 58 101.00 | | | 58 101.00 |
VB T. V. A. | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 862.00 | 124 856.00 | 522 667.00 | 750 862.00 |
VI Groupe et associés | 152 261.00 | 152 261.00 | | 152 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 920.00 | | | 168 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 089.00 | 102 753.00 | 20 336.00 | 123 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 723.00 | 446 177.00 | 593 206.00 | 1 142 723.00 |