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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 849.00 | 439 226.00 | 783 623.00 | 1 222 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 468.00 | 146 903.00 | 245 566.00 | 392 468.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 615 908.00 | 586 719.00 | 1 029 189.00 | 1 615 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 080.00 | | 58 080.00 | 58 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 235.00 | 1 595.00 | 99 640.00 | 101 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 362.00 | | 97 362.00 | 97 362.00 |
BZ Autres créances | 52 794.00 | | 52 794.00 | 52 794.00 |
CF Disponibilités | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 704.00 | 1 595.00 | 308 109.00 | 309 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 612.00 | 588 314.00 | 1 337 298.00 | 1 925 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 703.00 | 121 285.00 | | 203 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 022.00 | 82 418.00 | | 15 022.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 523.00 | 73 616.00 | | 82 523.00 |
DL TOTAL (I) | 411 248.00 | 387 319.00 | | 411 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 367.00 | 668 041.00 | | 499 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 921.00 | 198 722.00 | | 143 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 932.00 | 328 829.00 | | 211 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 536.00 | 90 664.00 | | 66 536.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 050.00 | 1 286 255.00 | | 926 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 298.00 | 1 673 575.00 | | 1 337 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 791.00 | 44 338.00 | | 3 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 921.00 | | | 143 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 628 212.00 | | 8 032.00 | 1 628 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 336.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 336.00 | 1 615 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 615 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 286.00 | | 8 032.00 | 1 607 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 022.00 | 172 697.00 | | 414 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 432.00 | 172 697.00 | | 413 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 169.00 | 30 169.00 | | 30 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 932.00 | 211 932.00 | | 211 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UX Autres créances clients | 97 362.00 | 97 362.00 | | 97 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VB T. V. A. | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 576.00 | 130 134.00 | 365 442.00 | 495 576.00 |
VI Groupe et associés | 113 752.00 | 113 752.00 | | 113 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 457.00 | | | 173 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 156.00 | 150 156.00 | | 150 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 050.00 | 560 608.00 | 365 442.00 | 926 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |