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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 292.00 | 764 811.00 | 602 481.00 | 1 367 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 468.00 | 249 170.00 | 143 299.00 | 392 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 351.00 | 1 014 571.00 | 745 780.00 | 1 760 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 970.00 | | 199 970.00 | 199 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 226.00 | 1 595.00 | 290 631.00 | 292 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 444.00 | 26 955.00 | 184 489.00 | 211 444.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 088.00 | 28 550.00 | 694 538.00 | 723 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 439.00 | 1 043 121.00 | 1 440 318.00 | 2 483 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 14 887.00 | 147 119.00 | | 14 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 700.00 | -132 232.00 | | -533 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 618.00 | 57 705.00 | | 45 618.00 |
DL TOTAL (I) | -363 194.00 | 182 592.00 | | -363 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 867.00 | 804 857.00 | | 619 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 481.00 | 275 335.00 | | 1 101 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 165.00 | 126 404.00 | | 82 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 513.00 | 1 206 596.00 | | 1 803 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 318.00 | 1 389 188.00 | | 1 440 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 425 195.00 | 1 037 776.00 | | 1 425 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 893.00 | 104 830.00 | | 49 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 951.00 | | 20 400.00 | 1 739 951.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 760 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 759 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 361.00 | | 20 400.00 | 1 739 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 313.00 | 136 258.00 | | 878 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 723.00 | 136 258.00 | | 877 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
6T Sur comptes clients | | 26 955.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | 26 955.00 | | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | 26 955.00 | | 1 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 955.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 481.00 | 1 101 481.00 | | 1 101 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 080.00 | 43 080.00 | | 43 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
UX Autres créances clients | 157 534.00 | 157 534.00 | | 157 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
VB T. V. A. | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 893.00 | 49 893.00 | | 49 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 973.00 | 191 656.00 | 378 318.00 | 569 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 096.00 | | | 133 096.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 713.00 | 230 713.00 | | 230 713.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 513.00 | 1 425 195.00 | 378 318.00 | 1 803 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |