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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346 892.00 | 659 334.00 | 687 558.00 | 1 346 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 468.00 | 218 388.00 | 174 080.00 | 392 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 951.00 | 878 313.00 | 861 638.00 | 1 739 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 826.00 | | 175 826.00 | 175 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 095.00 | 1 595.00 | 181 500.00 | 183 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 373.00 | | 138 373.00 | 138 373.00 |
BZ Autres créances | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CF Disponibilités | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 145.00 | 1 595.00 | 527 550.00 | 529 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 096.00 | 879 908.00 | 1 389 188.00 | 2 269 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 147 119.00 | 218 725.00 | | 147 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 232.00 | -71 606.00 | | -132 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 705.00 | 69 921.00 | | 57 705.00 |
DL TOTAL (I) | 182 592.00 | 327 040.00 | | 182 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 857.00 | 461 060.00 | | 804 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 335.00 | 257 331.00 | | 275 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 404.00 | 69 208.00 | | 126 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 596.00 | 891 796.00 | | 1 206 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 188.00 | 1 218 836.00 | | 1 389 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 776.00 | 657 734.00 | | 1 037 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 830.00 | 95 286.00 | | 104 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 908.00 | | 124 043.00 | 1 615 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 739 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 318.00 | | 124 043.00 | 1 615 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 200.00 | 131 113.00 | | 747 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 610.00 | 131 113.00 | | 746 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 335.00 | 275 335.00 | | 275 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 140.00 | 77 140.00 | | 77 140.00 |
UX Autres créances clients | 138 373.00 | 138 373.00 | | 138 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 830.00 | 104 830.00 | | 104 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 027.00 | 531 207.00 | 168 820.00 | 700 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 507.00 | | | 79 507.00 |
VP Divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 738.00 | 169 738.00 | | 169 738.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 596.00 | 1 037 776.00 | 168 820.00 | 1 206 596.00 |