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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 034.00 | 2 287.00 | 2 747.00 | 5 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 184.00 | 2 287.00 | 2 897.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BZ Autres créances | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CF Disponibilités | 42 588.00 | | 42 588.00 | 42 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 258.00 | | 132 258.00 | 132 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 441.00 | 2 287.00 | 135 155.00 | 137 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 354.00 | 23 977.00 | | 65 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 426.00 | 41 378.00 | | 36 426.00 |
DL TOTAL (I) | 102 880.00 | 66 454.00 | | 102 880.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 263.00 | 4 569.00 | | 11 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 3 264.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275.00 | 13 510.00 | | 4 275.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 2 138.00 | | 2 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 375.00 | 11 250.00 | | 7 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 274.00 | 34 731.00 | | 32 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 155.00 | 101 185.00 | | 135 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 850.00 | 31 702.00 | 59 552.00 | 27 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 850.00 | 31 702.00 | 59 552.00 | 27 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 213.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 213.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -213.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 730.00 | 10 312.00 | | 7 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 129.00 | 68 128.00 | | 60 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 704.00 | 26 751.00 | | 23 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 426.00 | 41 378.00 | | 36 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 104.00 | | 1 079.00 | 4 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | | 1 079.00 | 3 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079.00 | 1 207.00 | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 1 207.00 | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 982.00 | 66 832.00 | 150.00 | 66 982.00 |
VW T.V.A. | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 623.00 | 291.00 | | 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 932.00 | 5 243.00 | | 3 932.00 |
ST Autres comptes | 6 020.00 | 8 960.00 | | 6 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 623.00 | 291.00 | | 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 320.00 | 4 044.00 | | 3 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 193.00 | 1 271.00 | | 1 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 052.00 | 14 803.00 | | 14 052.00 |