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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 108.00 | 352.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 6 472.00 | 654.00 | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736.00 | 6 581.00 | 1 156.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 026.00 | | 109 026.00 | 109 026.00 |
BZ Autres créances | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
CF Disponibilités | 225 075.00 | | 225 075.00 | 225 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 973.00 | | 380 973.00 | 380 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 710.00 | 6 581.00 | 382 129.00 | 388 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 646.00 | 137 010.00 | | 188 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 432.00 | 51 637.00 | | 81 432.00 |
DL TOTAL (I) | 271 179.00 | 189 746.00 | | 271 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 35.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 615.00 | 4 619.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 710.00 | 33 085.00 | | 45 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 339.00 | 25 690.00 | | 48 339.00 |
EA Autres dettes | 2 660.00 | 2 310.00 | | 2 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 580.00 | 6 250.00 | | 9 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 950.00 | 71 990.00 | | 110 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 129.00 | 261 736.00 | | 382 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 950.00 | 71 990.00 | | 110 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 733.00 | | 210 733.00 | 210 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 733.00 | | 210 733.00 | 210 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 195.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 535.00 | 15 530.00 | | 25 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 797.00 | 171 259.00 | | 210 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 365.00 | 119 622.00 | | 129 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 432.00 | 51 637.00 | | 81 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 871.00 | 710.00 | | 5 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62.00 | 46.00 | | 62.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | 664.00 | | 5 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 109 026.00 | 109 026.00 | | 109 026.00 |
VB T. V. A. | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 939.00 | 35 939.00 | | 35 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 048.00 | 155 898.00 | 150.00 | 156 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 978.00 | 1 937.00 | | 2 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 881.00 | 10 778.00 | | 21 881.00 |
ST Autres comptes | 815.00 | 5 041.00 | | 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 033.00 | 10 705.00 | | 14 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 656.00 | 6 775.00 | | 14 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 978.00 | 1 937.00 | | 2 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 700.00 | 13 569.00 | | 11 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 271.00 | 2 784.00 | | 1 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 384.00 | 33 299.00 | | 51 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |