| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 16.00 | 444.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 4 027.00 | 3 099.00 | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736.00 | 4 044.00 | 3 693.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
BZ Autres créances | 64 836.00 | | 64 836.00 | 64 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 981.00 | | 29 981.00 | 29 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 042.00 | | 162 042.00 | 162 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 778.00 | 4 044.00 | 165 734.00 | 169 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 780.00 | 65 354.00 | | 101 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 229.00 | 36 426.00 | | 35 229.00 |
DL TOTAL (I) | 138 110.00 | 102 880.00 | | 138 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 492.00 | 11 263.00 | | 1 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 792.00 | 7 188.00 | | 16 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 073.00 | 4 275.00 | | 7 073.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 2 170.00 | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 625.00 | 32 274.00 | | 27 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 734.00 | 135 155.00 | | 165 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 625.00 | 32 274.00 | | 27 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 40.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -40.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 131.00 | 7 730.00 | | 7 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 294.00 | 60 129.00 | | 89 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 064.00 | 23 704.00 | | 54 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 229.00 | 36 426.00 | | 35 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 184.00 | | 2 553.00 | 5 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 034.00 | | 2 093.00 | 5 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 287.00 | 1 757.00 | | 2 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | 1 741.00 | | 2 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 211.00 | 132 061.00 | 150.00 | 132 211.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 623.00 | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 223.00 | 3 932.00 | | 7 223.00 |
ST Autres comptes | 7 625.00 | 6 020.00 | | 7 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 690.00 | 600.00 | | 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 500.00 | 3 500.00 | | 5 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 899.00 | 623.00 | | 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | 3 320.00 | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 561.00 | 1 193.00 | | 1 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 038.00 | 14 052.00 | | 21 038.00 |