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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 62.00 | 398.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 126.00 | 5 808.00 | 1 318.00 | 7 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 736.00 | 5 871.00 | 1 866.00 | 7 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 893.00 | | 70 893.00 | 70 893.00 |
BZ Autres créances | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
CF Disponibilités | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 870.00 | | 259 870.00 | 259 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 607.00 | 5 871.00 | 261 736.00 | 267 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 137 010.00 | 101 780.00 | | 137 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 637.00 | 35 229.00 | | 51 637.00 |
DL TOTAL (I) | 189 746.00 | 138 110.00 | | 189 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 18.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 619.00 | 1 492.00 | | 4 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 085.00 | 16 792.00 | | 33 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 690.00 | 7 073.00 | | 25 690.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 2 250.00 | | 2 310.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 990.00 | 27 625.00 | | 71 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 736.00 | 165 734.00 | | 261 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 258.00 | | 171 258.00 | 171 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 258.00 | | 171 258.00 | 171 258.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 912.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 530.00 | 7 131.00 | | 15 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 259.00 | 89 294.00 | | 171 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 622.00 | 54 064.00 | | 119 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 637.00 | 35 229.00 | | 51 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 044.00 | 1 827.00 | | 4 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 46.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 027.00 | 1 781.00 | | 4 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 085.00 | 33 085.00 | | 33 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
VB T. V. A. | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VC Groupe et associés | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 478.00 | 131 327.00 | 150.00 | 131 478.00 |
VW T.V.A. | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 990.00 | 71 990.00 | | 71 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 899.00 | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 778.00 | 7 223.00 | | 10 778.00 |
ST Autres comptes | 5 041.00 | 7 625.00 | | 5 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 705.00 | 690.00 | | 10 705.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 775.00 | 5 500.00 | | 6 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 937.00 | 899.00 | | 1 937.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 569.00 | 3 600.00 | | 13 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 784.00 | 1 561.00 | | 2 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 299.00 | 21 038.00 | | 33 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |