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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 7 364.00 | 47 636.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 154.00 | 306.00 | 460.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 9 819.00 | 430 181.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 448.00 | 11 219.00 | 25 229.00 | 36 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 058.00 | 28 556.00 | 614 502.00 | 643 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 922.00 | | 154 922.00 | 154 922.00 |
BZ Autres créances | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 101 522.00 | | 101 522.00 | 101 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 185.00 | | 271 185.00 | 271 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 243.00 | 28 556.00 | 885 687.00 | 914 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 270 079.00 | 188 646.00 | | 270 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 435.00 | 81 432.00 | | 82 435.00 |
DL TOTAL (I) | 353 613.00 | 271 179.00 | | 353 613.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 218.00 | | | 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 965.00 | 47.00 | | 335 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 642.00 | 4 615.00 | | 40 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 617.00 | 45 710.00 | | 39 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 985.00 | 48 339.00 | | 73 985.00 |
EA Autres dettes | 19 915.00 | 2 660.00 | | 19 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 418.00 | 9 580.00 | | 8 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 074.00 | 110 950.00 | | 532 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 687.00 | 382 129.00 | | 885 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 954.00 | 110 950.00 | | 255 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 094.00 | 288 952.00 | 350 046.00 | 61 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 094.00 | 288 952.00 | 350 046.00 | 61 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 258.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 8.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 628.00 | 25 535.00 | | 39 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 501.00 | 210 797.00 | | 350 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 066.00 | 129 365.00 | | 268 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 435.00 | 81 432.00 | | 82 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 736.00 | | 635 321.00 | 7 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460.00 | | | 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 126.00 | | 579 321.00 | 7 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 1 000.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 581.00 | 21 975.00 | | 6 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 364.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 46.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472.00 | 14 565.00 | | 6 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 897.00 | 59 777.00 | 276 120.00 | 335 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 617.00 | 39 617.00 | | 39 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |
VB T. V. A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 814.00 | 169 664.00 | 1 150.00 | 170 814.00 |
VW T.V.A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 761.00 | 242 641.00 | 276 120.00 | 518 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 756.00 | 2 978.00 | | 8 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 447.00 | 21 881.00 | | 58 447.00 |
ST Autres comptes | 18 854.00 | 815.00 | | 18 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 677.00 | 14 656.00 | | 15 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 756.00 | 2 978.00 | | 8 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 011.00 | 51 384.00 | | 107 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |