| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 13.00 | 2 386.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 800.00 | 13.00 | 586 787.00 | 586 800.00 |
CF Disponibilités | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 421.00 | | 134 421.00 | 134 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 221.00 | 13.00 | 721 208.00 | 721 221.00 |
CU Autres participations | 584 401.00 | | 584 401.00 | 584 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -781.00 | | | -781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
DL TOTAL (I) | 121 097.00 | | | 121 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 826.00 | | | 558 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 111.00 | | | 600 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 208.00 | | | 721 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 412.00 | | | 122 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 470.00 | | | 134 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 878.00 | | | 111 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 558 826.00 | 81 126.00 | 397 031.00 | 558 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 111.00 | 92 152.00 | 427 290.00 | 600 111.00 |