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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 813.00 | 1 586.00 | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 800.00 | 813.00 | 585 987.00 | 586 800.00 |
BZ Autres créances | 149 981.00 | | 149 981.00 | 149 981.00 |
CF Disponibilités | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 285.00 | | 152 285.00 | 152 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 085.00 | 813.00 | 738 272.00 | 739 085.00 |
CU Autres participations | 584 401.00 | | 584 401.00 | 584 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
DL TOTAL (I) | 250 989.00 | | | 250 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 739.00 | | | 475 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 283.00 | | | 487 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 272.00 | | | 738 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 892.00 | | | 129 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 739.00 | 100 497.00 | 297 895.00 | 475 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 981.00 | 149 981.00 | | 149 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 283.00 | 112 041.00 | 297 895.00 | 487 283.00 |