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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 450.00 | 2 399.00 | 631 051.00 | 633 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 226 763.00 | | 226 763.00 | 226 763.00 |
CF Disponibilités | 276 433.00 | | 276 433.00 | 276 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 072.00 | | 504 072.00 | 504 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 522.00 | 2 399.00 | 1 135 123.00 | 1 137 522.00 |
CU Autres participations | 631 051.00 | | 631 051.00 | 631 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 895 157.00 | | | 895 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 712.00 | | | 224 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 869.00 | | | 1 130 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 123.00 | | | 1 135 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 763.00 | | | 226 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 712.00 | | | 224 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 763.00 | 226 763.00 | | 226 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 763.00 | 226 763.00 | | 226 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |