| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 084.00 | 2 721.00 | 1 363.00 | 4 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 084.00 | 2 721.00 | 1 363.00 | 4 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 119.00 | 9 789.00 | 119 331.00 | 129 119.00 |
CF Disponibilités | 2 308 552.00 | | 2 308 552.00 | 2 308 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 671.00 | 9 789.00 | 2 427 882.00 | 2 437 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 755.00 | 12 510.00 | 2 429 245.00 | 2 441 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 269 869.00 | | | 269 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 288.00 | | | 1 888 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 157.00 | | | 2 169 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 088.00 | | | 260 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 245.00 | | | 2 429 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 088.00 | | | 260 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 377 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377 452.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300 250.00 | | | 2 300 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300 250.00 | | | 2 300 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 051.00 | | | 631 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 051.00 | | | 631 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 669 199.00 | | | 1 669 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 620.00 | | | 17 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 702.00 | | | 2 677 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 414.00 | | | 789 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888 288.00 | | | 1 888 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | 322.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 322.00 | | 2 399.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 789.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 789.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 000.00 | 236 000.00 | | 236 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 088.00 | 260 088.00 | | 260 088.00 |