| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 450.00 | 2 399.00 | 631 051.00 | 633 450.00 |
CF Disponibilités | 350 524.00 | | 350 524.00 | 350 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 524.00 | | 350 524.00 | 350 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 974.00 | 2 399.00 | 981 575.00 | 983 974.00 |
CU Autres participations | 631 051.00 | | 631 051.00 | 631 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 626 439.00 | | | 626 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 718.00 | | | 338 718.00 |
DL TOTAL (I) | 976 157.00 | | | 976 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 575.00 | | | 981 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 342 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 340 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 146.00 | | | 342 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 718.00 | | | 338 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |