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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45 064 415.00 | 12 148 573.00 | 32 915 842.00 | 45 064 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 717 369.00 | 43 978 084.00 | 142 739 285.00 | 186 717 369.00 |
BZ Autres créances | 8 167 369.00 | | 8 167 369.00 | 8 167 369.00 |
CF Disponibilités | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 168 498.00 | | 8 168 498.00 | 8 168 498.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 885 867.00 | 43 978 084.00 | 150 907 783.00 | 194 885 867.00 |
CU Autres participations | 141 652 955.00 | 31 829 511.00 | 109 823 444.00 | 141 652 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 290 400.00 | 90 290 400.00 | | 111 290 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 672 991.00 | 9 672 991.00 | | 9 672 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330 533.00 | 3 330 533.00 | | 3 330 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 471 154.00 | 471 154.00 | | 471 154.00 |
DH Report à nouveau | -3 733 678.00 | -4 948 694.00 | | -3 733 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 143 772.00 | 1 215 016.00 | | -2 143 772.00 |
DL TOTAL (I) | 118 887 628.00 | 100 031 400.00 | | 118 887 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 311 770.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 311 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 251.00 | 357 048.00 | | 817 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 703.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 202 904.00 | 25 559 405.00 | | 31 202 904.00 |
EA Autres dettes | | 5 997 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 020 155.00 | 31 914 927.00 | | 32 020 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 907 783.00 | 132 258 097.00 | | 150 907 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 737 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -882 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 016 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 722 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 621 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 656 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 295 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 455 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 311 770.00 | 102 320.00 | | 311 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 311 770.00 | 102 320.00 | | 311 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 770.00 | 102 320.00 | | 311 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 237 999.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 034 021.00 | 5 587 018.00 | | 4 034 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 177 793.00 | 4 372 001.00 | | 6 177 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 143 772.00 | 1 215 016.00 | | -2 143 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 440 772.00 | | | 169 440 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 717 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 717 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 440 772.00 | | | 169 440 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 680.00 | | 310 680.00 | 310 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 770.00 | 1 090.00 | 310 680.00 | 311 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 770.00 | 1 090.00 | 310 680.00 | 311 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 310 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 251.00 | 817 251.00 | | 817 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 202 904.00 | 15 181 062.00 | 15 654 006.00 | 31 202 904.00 |
VC Groupe et associés | 7 929 368.00 | | | 7 929 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 001.00 | | | 238 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 167 369.00 | 8 167 369.00 | | 8 167 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 020 155.00 | 15 998 312.00 | 15 654 000.00 | 32 020 155.00 |