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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 025 000.00 | | 5 025 000.00 | 5 025 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 69 453 332.00 | 16 505 593.00 | 52 947 739.00 | 69 453 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 225 641.00 | 47 376 911.00 | 233 848 730.00 | 281 225 641.00 |
BZ Autres créances | 13 216 427.00 | | 13 216 427.00 | 13 216 427.00 |
CF Disponibilités | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 218 426.00 | | 13 218 426.00 | 13 218 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 469 067.00 | 47 376 911.00 | 252 092 156.00 | 299 469 067.00 |
CU Autres participations | 211 772 309.00 | 30 871 318.00 | 180 900 991.00 | 211 772 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 389 300.00 | 155 289 300.00 | | 175 389 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 672 991.00 | 9 672 991.00 | | 9 672 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330 533.00 | 3 330 533.00 | | 3 330 533.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 471 154.00 | 471 154.00 | | 471 154.00 |
DH Report à nouveau | -15 486 426.00 | -10 634 648.00 | | -15 486 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 012.00 | -4 851 778.00 | | 1 242 012.00 |
DL TOTAL (I) | 174 619 565.00 | 153 277 552.00 | | 174 619 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 158.00 | 1 642 458.00 | | 2 135 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 337 432.00 | 92 469 414.00 | | 75 337 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 472 591.00 | 94 111 873.00 | | 77 472 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 092 156.00 | 247 389 425.00 | | 252 092 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 918 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 174 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 061 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 236 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 433 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 751 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590 566.00 | 13 600.00 | | 590 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 566.00 | 13 600.00 | | 590 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 566.00 | | | -590 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 025.00 | 3 285 545.00 | | 6 236 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 994 012.00 | 8 137 323.00 | | 4 994 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 012.00 | -4 851 778.00 | | 1 242 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 464 943.00 | | 32 138 015.00 | 278 464 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804 989.00 | 281 225 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 804 989.00 | 281 225 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 480 600.00 | 211 772 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 966.00 | 69 453 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 738 897.00 | | 27 000 000.00 | 213 738 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 511 623.00 | | 5 138 015.00 | 64 511 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 464 943.00 | | 32 138 015.00 | 278 464 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 158.00 | 2 135 158.00 | | 2 135 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 337 432.00 | 38 736 983.00 | 36 600 450.00 | 75 337 432.00 |
VC Groupe et associés | 13 216 427.00 | 13 216 427.00 | 6.00 | 13 216 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 216 427.00 | 13 216 427.00 | | 13 216 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 472 591.00 | 40 872 141.00 | 36 600 450.00 | 77 472 591.00 |